Dashboard financier
Analyse comptable & performance financière
Dernière actualisation
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📐 Tableaux comparatifs
Rubriques personnalisées, avec suivi budget et TROExercice N vs N-1
| Rubrique | N-1 | N | Var | Var % | Budget N | Écart Budget | TRO % |
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Mois M vs M-1
| Rubrique | M-1 | M | Var | Var % |
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🎯 Indicateurs de pilotage — lecture d'analyste
Au-delà des chiffres bruts : ce qu'ils signifient pour la décision📎 Attestations fiscales à surveiller
Voir tout →Aucune attestation enregistrée pour l'instant.
🧹 Comptes sensibles à nettoyer
Voir tout →Importez une Balance pour lancer l'audit.
📊 Évolution & répartition
Évolution des principaux indicateurs
Produits vs Charges
Répartition des charges
Évolution (vue synthétique)
| Période | Produits | Charges | Résultat | Marge |
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Produits par nature
Trésorerie
Détail des écritures comptables (aperçu)
| Date | Compte | Libellé | Pièce | Débit | Crédit | Journal |
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💬 Points clés & indicateurs
🎯 Top 3 comptes (par montant)
📋 Top 3 postes de charges
📄 État des imports
📅 Prochaine échéance
🎯 Score diagnostic
🏛 Structure Bilan
Import des données
L'import de dossier lit tous les fichiers du dossier choisi et déduit la société et le type (Balance/Grand Livre) du nom de fichier — convention CODE_BC_... / CODE_GL_... (ex : CES_BC_082026.xlsx, AS_GL_310826.xlsx).
Cloud (Supabase) — société active
Suppression définitive d'une société : efface ses données du cloud (Balance, Grand Livre, attestations, journaux d'import) et localement.
🕘 Points de restauration (cloud) — société active
Avant de remplacer des données déjà présentes sur le cloud pour un exercice, "☁️ Sauvegarder sur le cloud" vous proposera d'enregistrer l'état actuel sous un nom (par défaut la période d'analyse). Retrouvez-les ici pour les restaurer.
Cliquez sur "Rafraîchir" pour lister les points de restauration disponibles.
⚖️ Balance comptable
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Glissez votre Balance ici
ou cliquez pour parcourir (Excel / CSV / PDF)
Export Sage 100 « Balance des comptes » reconnu automatiquement. Sinon, colonnes requises : Compte | Intitulé | Débit | Crédit — les colonnes Débit N-1 / Crédit N-1 (ou Solde N-1) sont détectées automatiquement si présentes, pour le comparatif N / N-1.
ℹ️ Un nouvel import remplace entièrement la Balance déjà chargée pour cette société (il ne s'additionne jamais à l'ancienne) — utile si votre fichier est cumulatif depuis le 1er janvier (ex. import "fin août" après un import "fin juillet").
📒 Grand Livre
📄
Glissez votre Grand Livre ici
ou cliquez pour parcourir (Excel / CSV / PDF)
Export Sage 100 « Grand-livre des comptes » reconnu automatiquement (dont le lettrage déjà saisi). Sinon, colonnes : Date | Journal | Pièce | Compte | Libellé | Débit | Crédit
ℹ️ Un nouvel import remplace entièrement le Grand Livre déjà chargé pour cette société — importez toujours un fichier couvrant la période complète depuis le début de l'exercice, pas seulement le dernier mois.
🗑️ Données
Mapping CGNC
Le mapping associe chaque racine de compte à un poste Bilan / CPC. Utilisé pour agréger automatiquement les états financiers. Vous pouvez éditer une cellule directement dans le tableau (clic + modification), ou importer votre propre plan comptable au format Excel.
Colonnes reconnues (l'ordre importe peu, les intitulés proches sont détectés automatiquement) : Compte (obligatoire), Libellé, Classe, Catégorie, Poste Bilan, Poste CPC, Sens.
| Compte | Libellé | Classe | Catégorie | Poste Bilan | Poste CPC | Sens |
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Balance comptable
| Compte | Intitulé | Classe | Débit | Crédit | Solde | Catégorie |
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Grand Livre
📈 Évolution mensuelle Débit / Crédit
| Date | Journal | Pièce | Compte | Libellé | Débit | Crédit | Lettrage |
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États financiers
Ratios financiers
| Famille | Ratio | Valeur | Seuil | Statut | Lecture |
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Évolution périodique
Basée sur les dates du Grand Livre — comparaison automatique de chaque période à la précédente.
Tendance CA / Résultat
| Période | CA | Charges | Résultat | Var. CA | Var. Résultat |
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Diagnostic automatique
SCORE GLOBAL
Scores par axe
🎯 Points de vigilance et plan d'action
Budget vs Réel
| Poste | Budget | Réel | Écart | % | Statut |
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Immobilisations non financières
Suivi automatique à partir de la Balance (comptes classe 2, hors immobilisations financières 25/26) et du Grand Livre (mouvements de l'exercice). Les comptes d'amortissement (28x) sont rapprochés automatiquement selon la convention CGNC.
| Compte | Désignation | Date acq. | Valeur brute | Acquis. (période) | Cessions (période) | Cpte amort. | Amort. cumulé | VNC | Origine |
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🏦 Immobilisations financières & titres de participation
Suivi séparé des comptes 25 (prêts immobilisés, autres créances financières) et 26 (titres de participation, autres titres immobilisés), avec les provisions pour dépréciation (comptes 29 correspondants) rapprochées automatiquement.
| Compte | Désignation | Valeur brute | Acquis. (période) | Cessions (période) | Provision pour dépréciation | VNC |
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TVA
Calculée automatiquement depuis la Balance (comptes 4455/4445 collectée, 3451/3452 déductible) et détaillée depuis le Grand Livre.
Ventilation par taux (approximation depuis la Balance)
| Rubrique | Base HT | Taux | TVA |
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🧾 Cadrage TVA — facturé vs déclaré (Grand Livre, comptes 4455 / 3455)
Compte 4455 : crédit = factures de vente, débit = déclaration. Compte 3455 : débit = factures d'achat, crédit = déclaration. Un écart ≠ 0 signale un mois pas encore déclaré (ou une anomalie).
| Période | TVA Collectée (4455) | TVA Déductible (3455) | Statut | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facturée | Déclarée | Écart | Facturée | Déclarée | Écart | ||
📥 Détail TVA facturée / collectée (Grand Livre — 4455)
| Date | Compte | Pièce | Libellé | Type | Montant |
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📤 Détail TVA déductible (Grand Livre — 3455)
| Date | Compte | Pièce | Libellé | Type | Montant |
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Clients & Scoring risque
Clients recensés à partir de la Balance (comptes 342) et du Grand Livre (mouvements par facture), pour n'en oublier aucun même sans solde en Balance.
🏆 Top clients (par chiffre d'affaires)
| Rang | Code | Nom | CA | % du CA clients | Encours | Classe |
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👥 Détail par client
| Code | Nom | CA | Encours | DSO | Score | Classe | Statut | Source |
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Attestations de régularité fiscale
Suivi des attestations de régularité fiscale de vos fournisseurs (Art. 89-I / 117 CGI). Validité légale : 6 mois à compter de la date d'édition. Une attestation absente ou expirée impose une retenue à la source (RAS) au taux de 100% au lieu de 75%.
| Fournisseur | ICE | IF | Date édition | Jours restants | Statut | Conformité | Commentaire | Actions |
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Aucune attestation enregistrée — cliquez sur "➕ Ajouter" ou importez un fichier Excel.
RAS Fournisseurs — Retenue à la source (TVA + IS)
Croise la Balance Tiers importée (propre à cette société) avec son suivi d'Attestations de régularité fiscale (onglet précédent, rapprochement par ICE en priorité, par nom sinon) pour estimer la retenue à la source due sur chaque fournisseur : TVA (Art. 117-IV et 117-V du CGI) et, si votre société y est assujettie, IS (Art. 19-IV-A / 73-II-B-8°). Chaque société conserve sa propre Balance Tiers et son propre suivi d'attestations. ⚠️ Estimation à vérifier : taux, seuils et catégories évoluent chaque loi de finances — corrigez-les dans "⚙️ Paramètres RAS" si besoin.
| Période | ICE | IF | Fournisseur | Type | Catégorie | Montant HT | TVA | Attestation | Taux RAS-TVA | Montant RAS-TVA | Taux RAS-IS | Montant RAS-IS | Actions |
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Audit des comptes sensibles
Comptes à justifier ou apurer à chaque clôture : divers débiteurs/créanciers, factures non parvenues (FNP), factures à établir (FAE), comptes de régularisation, comptes courants d'associés... Un compte est signalé prioritaire quand son solde dépasse le seuil de matérialité (paramètres) et qu'aucun mouvement n'a été détecté depuis longtemps dans le Grand Livre importé — signe possible d'un solde à justifier ou à apurer plutôt qu'un compte qui vit normalement.
| Famille | Compte | Intitulé | Solde N | Solde N-1 | Dernier mvt | Ancienneté | Nb mvts | Sens | Niveau | Fiscal |
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Paramètres
Export des données
Accès & utilisateurs
Ce que voit un compte « utilisateur » dans le menu, et qui a accès à l'outil.
Écrans visibles pour les utilisateurs
L'administrateur voit toujours tous les écrans, quel que soit ce réglage. Le Dashboard reste toujours visible : c'est le point d'entrée de l'outil.
Comptes
Créer un compte se fait dans Supabase (Authentication → Users → Add user), avec l'e-mail et un mot de passe provisoire — cet outil ne peut pas créer de comptes lui-même, pour ne jamais exposer de clé d'administration dans un fichier HTML. La personne se connecte ensuite ici avec ces identifiants et apparaît automatiquement dans la liste ci-dessous, où vous choisissez son rôle.
Portée de ce contrôle d'accès
Ce réglage masque des écrans dans le menu : c'est un confort d'usage, pas un coffre-fort. Toute personne qui ouvrirait ce fichier HTML dans les outils de développement du navigateur pourrait techniquement réafficher un écran caché. La vraie barrière — empêcher un compte non autorisé de lire ou modifier les données sur Supabase, même en contournant ce menu — se règle une fois pour toutes dans Supabase (politiques RLS). Le script setup_supabase_auth.sql fourni avec ce fichier contient ces réglages, à exécuter dans l'éditeur SQL de votre projet Supabase.